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Conceito de operação financeira, risco e rendimento. Juros compostos. Valor presente e valor futuro de fluxos de caixa. Valor presente, valor futuro e valor dos pagamentos de fluxos de pagamentos uniformes. Taxas de remuneração nominais, efetivas, equivalentes, implícitas e reais. Juros simples. Descontos bancário e racional. Sistemas de amortização com prestações constantes e amortizações constantes. Função do administrador financeiro. Demonstrativos financeiros. Análise do resultado e da liquidez. Administração do capital de giro. Planejamento e controle financeiro no curto prazo.

ASSEF, Roberto. Guia prático de administração financeira pequenas e médias empresas. Rio de Janeiro: Campus, 1999. BREALEY, Richard A.; MYERS, Steward C. Princípios de finanças empresariais. São Paulo: McGraw Hill, 1988. BRIGHAM, Eugene F. Fundamentos da moderna administração financeira. Rio de Janeiro: Campus, 1999. GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira: essencial. Porto Alegre: Bookman, 2001 GROPPELLI, A.A.; NIKBAKHT, E. Administração financeira. São Paulo: Saraiva,1998. HOJI, Masakazu. Administração financeira: uma abordagem prática. São Paulo: Atlas,1998. LEITE, H. de P. Introdução à administração financeira. São Paulo: Atlas, 1996.